Späť na blog

Vďaka novej akvizícii sa Rio Tinto stane jedným z najväčších producentov lítia na svete

October 14, 2024

Spoločnosť Rio Tinto Group sa zameriava na strategické akvizície, aby posilnila svoju pozíciu na trhu s kritickými minerálmi, kľúčovými pre technologický pokrok a prechod na obnoviteľné zdroje energie. Teraz sa chystá prehĺbiť svoje pôsobenie v oblasti produkcie lítia prostredníctvom akvizície Arcadium Lithium za miliardy dolárov, čím si zabezpečila prístup k ďalším zásobám tohto nevyhnutného minerálu. Pokračujúci rast dopytu po lítiu, ktorý poháňa rozvoj elektromobilov a energetických úložísk, je kľúčovou motiváciou tejto expanzie.

 Vďaka novej akvizícii sa Rio Tinto stane jedným z najväčších producentov lítia na svete

Miliardová akvizícia Arcadium Lithium

Rio Tinto do akvizície Arcadium Lithium investuje 6,7 miliárd USD a stane sa tak tretím najväčším producentom lítia na svete. Podľa Reuters by sa odpredaj mal zavŕšiť v priebehu budúceho roka. Vďaka dohode bude mať prístup k baniam a spracovateľským továrňam Arcadium na štyroch kontinentoch. Rio Tinto je už roky etablovaný na trhu s dôležitými minerálmi ako hliník, meď, titán a vysokokvalitná železná ruda. Všetky zohrávajú dôležitú úlohu pri prechode na udržateľné zdroje energie, ako aj pri rozvoji nových technológií, ktorý napreduje závratnou rýchlosťou. Medzi klientov firmy Arcadium patria automobilky ako Tesla, General Motors alebo BMW.

Rastúci vplyv na lítiovom trhu

Rio Tinto je aktívne zapojené do viacerých projektov s lítiom, ktoré sú zamerané na uspokojenie rastúceho globálneho dopytu po tomto kľúčovom komponente batérií pre elektromobily. Jedným z významných projektov je rozvoj ložiska Jadar v Srbsku, kde má produkcia dosiahnuť približne 58 000 ton lítia ročne. Aj napriek dočasnému pozastaveniu kvôli environmentálnym obavám tento projekt napokon získal podporu zo strany srbských úradov. Okrem toho v roku 2022 spoločnosť získala projekt Rincon v Argentíne za 825 miliónov USD. Rincon sa nachádza v oblasti známej ako „lítiový trojuholník“, kde sa používa nová metóda ťažby formou priamej extrakcie. Tento projekt má ťažobný potenciál po dobu 40 rokov. Rio Tinto odhaduje, že dopyt po lítiu sa do roku 2030 výrazne zvýši a práve takéto investície mu umožnia lepšiu pripravenosť na prichádzajúce zmeny.

Kolaps cien lítia

Ceny lítia výrazne klesli od svojho vrcholu v roku 2022, čo je spôsobené predovšetkým nadbytkom zásob a zníženým dopytom po elektrických vozidlách v Číne, ktorá patrí medzi najväčšie trhy pre batériové mineráli. Okrem toho predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA, Jose Fernandez, obvinil čínske ťažobné spoločnosti, že úmyselne zaplavujú svetové trhy nadmernými zásobami lítia, čím nútia ostatných predajcov ešte viac znižovať ceny a niektorí sú nakoniec úplne vyradený z trhu. Znižovanie cien tejto suroviny môže ovplyvniť aj Rio Tinto obmedzením jeho ziskov alebo spomalením investícií do nových projektov. Firma však má svoje podnikanie dostatočne diverzifikované a venuje sa dodávkam do viacerých odvetví naraz. Na druhej strane, pokles cien môže byť výhodou pre spoločnosti v tomto priemysle, ktoré sa snažia rozšíriť svoj trhový podiel a rovnako aj pre ich odberateľov ako sú výrobcovia batérií a elektrických vozidiel.

Hospodárske výsledky a vývoj akcií

Rio Tinto zaznamenalo zmiešané výsledky v posledných dvoch rokoch, ovplyvnené výkyvmi cien komodít a globálnymi ekonomickými podmienkami. V prvej polovici roka 2024 spoločnosť vykázala pomerne veľký nárast čistého zisku o 14 % na 5,8 miliardy USD. Tržby sa mierne zvýšili o 1 % na 26,8 miliardy USD, najmä vďaka rastúcim cenám medi a odolnosti cien železnej rudy, ktoré patria k hlavným aktívam spoločnosti. Cena akcií Rio Tinto na Newyorskej burze (NYSE) v utorok 8.10.2024 klesla o viac ako 4 % na 66,66 USD.* Dôvodom je úzke prepojenie ťažobných spoločností na ekonomickú situáciu v Číne, kde je v súčasnosti neistá situácia ohľadom avizovaných vládnych stimulov, ktoré majú tamojšie hospodárstvo nakopnúť.

Snímek obrazovky 2024-10-17 v 11.04.56

Zdroj: Investing.com*

Záver

Rio Tinto svojimi akvizíciami reaguje na zmeny v globálnych trendoch a dopyte po obnoviteľných zdrojoch. Nadobudnutie vlastníctva firmy Arcadium Lithium je pre spoločnosť výhodná v čase veľkého poklesu cien lítia, čo mu umožňuje získať významné zásoby tohto minerálu a zabezpečiť aktíva vo priaznivej cene. Navyše, má silný kapitál a zdroje na rozvoj a prevádzku nadobudnutých aktív, čo môže byť prínosné najmä v časoch trhových výkyvov. Vzhľadom na to, že sa predpokladá zvyšovanie dopytu po lítiu, akvizícia Arcadium by mohla poskytnúť Rio Tinto stabilný základ pre dlhodobý rast a ziskovosť. [1]

David Matulay, analytik InvestingFox

* Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov.

[1] Výhľadové vyhlásenia predstavujú predpoklady a aktuálne očakávania, ktoré nemusia byť presné, alebo vychádzajú z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Tieto vyhlásenia nezaručujú budúcu výkonnosť. Výhľadové vyhlásenia svojim charakterom zahŕňajú riziko a neistotu, pretože súvisia s budúcimi udalosťami a okolnosťami, ktoré nie je možné predvídať a skutočný vývoj a výsledky sa môžu výrazne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.   

Upozornenie! Tento marketingový materiál nie je a nesmie byť chápaný ako investičné poradenstvo. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i stratám. Výhľadové vyhlásenia predstavujú predpoklady a aktuálne očakávania, ktoré nemusia byť presné, alebo vychádzajú z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Tieto vyhlásenia nezaručujú budúcu výkonnosť. InvestingFox je obchodná značka spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. regulovanej Národnou bankou Slovenska.

 

Zdroje:

https://www.investing.com/news/stock-market-news/rio-tinto-to-buy-arcadium-lithium-in-67-bln-deal-3654620

https://www.investing.com/news/economy-news/rio-tinto-to-buy-arcadium-lithium-for-67-billion-3654562

https://riotintoserbia.com/en/jadar-project/

https://www.mining.com/rio-tinto-secures-lithium-project-in-argentina/

https://www.asiafinancial.com/us-says-china-is-oversupplying-lithium-to-kill-off-rival-firms

https://company-announcements.afr.com/asx/rio/5e9f50c1-4ebf-11ef-b51d-b681c1fa9655.pdf

InvestingFox je obchodná značka spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je obchodník s cennými papiermi podľa § 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenných papieroch). Spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. bolo dňa 30.10.2007 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-2297/2007-PLP povolenie na poskytovanie investičných služieb v zmysle § 54 ods. 2 v spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona o cenných papieroch, ktoré bolo v súlade s ustanoveniami zákona o cenných papieroch rozšírené rozhodnutím č. OPK-1830/2008-PLP zo dňa 21.04.2008, rozhodnutím č. OPK-11601-1/2008 zo dňa 28.01.2009, rozhodnutím č. ODT-5059-3/2012 zo dňa 23.07.2012 a rozhodnutím č. ODT-9332/2014-1 zo dňa 21.10.2014.

Čítať viac

Casey’s prekonala očakávania, no akcie prudko klesli: silný zisk zatienilo spomalenie predajov

Casey’s prekonala očakávania, no akcie prudko klesli: silný zisk zatienilo spomalenie predajov

September 14, 2026

Casey’s General Stores vstúpila do fiškálneho roka 2027 výsledkami, ktoré na prvý pohľad pôsobia veľmi presvedčivo. Za silnými číslami sa však ukrýva príbeh, ktorý je podstatne zložitejší a pre investorov prináša viac otázok než jednoznačných odpovedí. Trh totiž pri tejto spoločnosti nesleduje iba to, koľko zarobila, ale aj to, akým spôsobom sa k tomuto výsledku dopracovala a či bude podobné tempo schopná udržať aj v ďalších štvrťrokoch.

DICK’S Sporting Goods stratil za deň 31 %: Foot Locker sa z veľkej stávky mení na veľký problém

DICK’S Sporting Goods stratil za deň 31 %: Foot Locker sa z veľkej stávky mení na veľký problém

September 1, 2026

DICK’S Sporting Goods zverejnil výsledky, ktoré na prvý pohľad pôsobia veľmi presvedčivo. Za výrazným rastom sa však skrýva príbeh, ktorý je podstatne zložitejší a pre investorov oveľa menej komfortný. Niektoré čísla totiž naznačujú, že veľká strategická stávka spoločnosti sa zatiaľ nevyvíja podľa očakávaní. Trh na túto správu reagoval mimoriadne prudko a akcie DICK’S Sporting Goods sa po výsledkoch prepadli o 30,7 % na 124,31 USD a zaznamenali najhorší obchodný deň v histórii spoločnosti.*

Applied Materials láme rekordy, no akcie klesli: Ani silný AI boom už investorom nestačí

Applied Materials láme rekordy, no akcie klesli: Ani silný AI boom už investorom nestačí

August 25, 2026

Applied Materials vstúpil do výsledkovej sezóny spôsobom, ktorý na prvý pohľad pôsobí takmer bezchybným dojmom. Čísla ukazujú silu naprieč celým biznisom, výhľad naznačuje, že tempo nemusí spomaľovať a manažment hovorí o dopyte, ktorý presahuje bežný horizont plánovania. Napriek tomu sa na trhu po zverejnení výsledkov objavil pohyb, ktorý ide proti očakávaniam väčšiny investorov. [1]